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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
CF Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 941.00 | | 943 941.00 | 943 941.00 |
CU Autres participations | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 749.00 | 72 979.00 | | 124 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 316.00 | 51 769.00 | | 97 316.00 |
DK Provisions réglementées | 41 167.00 | 32 500.00 | | 41 167.00 |
DL TOTAL (I) | 296 232.00 | 190 249.00 | | 296 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 477.00 | 363 536.00 | | 292 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 090.00 | 366 658.00 | | 319 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 954.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 355.00 | 48 723.00 | | 33 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 709.00 | 781 871.00 | | 647 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 941.00 | 972 120.00 | | 943 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 514.00 | 491 266.00 | | 428 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 995.00 | 8 667.00 | | 8 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 995.00 | -8 667.00 | | -8 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 815.00 | 149 556.00 | | 177 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 499.00 | 97 786.00 | | 80 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 316.00 | 51 769.00 | | 97 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 500.00 | 8 667.00 | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 8 667.00 | | 32 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 477.00 | 73 282.00 | 219 195.00 | 292 477.00 |
VI Groupe et associés | 311 278.00 | 311 278.00 | | 311 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 709.00 | 428 514.00 | 219 195.00 | 647 709.00 |