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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 820.00 | | 901 820.00 | 901 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
CU Autres participations | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 411.00 | | | 275 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
DK Provisions réglementées | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 371 927.00 | | | 371 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 885.00 | | | 184 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 286.00 | | | 321 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 892.00 | | | 529 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 820.00 | | | 901 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VC Groupe et associés | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 885.00 | 37 090.00 | 147 794.00 | 184 885.00 |
VI Groupe et associés | 321 286.00 | | 321 286.00 | 321 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 816.00 | 49 141.00 | 27 674.00 | 76 816.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 892.00 | 60 810.00 | 469 081.00 | 529 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |