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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 690.00 | | 925 690.00 | 925 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
CU Autres participations | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 295 594.00 | | | 295 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DK Provisions réglementées | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 428 089.00 | | | 428 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 748.00 | | | 148 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 626.00 | | | 326 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 601.00 | | | 497 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 690.00 | | | 925 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 579.00 | | | 123 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VC Groupe et associés | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 748.00 | 37 271.00 | 111 477.00 | 148 748.00 |
VI Groupe et associés | 326 626.00 | | 326 626.00 | 326 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 858.00 | 66 623.00 | 35 235.00 | 101 858.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 601.00 | 59 497.00 | 438 103.00 | 497 601.00 |