| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 281.00 | | 905 281.00 | 905 281.00 |
CU Autres participations | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 064.00 | 124 749.00 | | 222 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | 97 316.00 | | 53 346.00 |
DK Provisions réglementées | 43 333.00 | 41 167.00 | | 43 333.00 |
DL TOTAL (I) | 351 744.00 | 296 232.00 | | 351 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 610.00 | 292 477.00 | | 220 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 278.00 | 319 090.00 | | 311 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 2 787.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 161.00 | 33 355.00 | | 18 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 537.00 | 647 709.00 | | 553 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 281.00 | 943 941.00 | | 905 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 295.00 | 428 514.00 | | 95 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 166.00 | 8 667.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 8 995.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -8 995.00 | | -2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 709.00 | 177 815.00 | | 112 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 362.00 | 80 499.00 | | 59 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 346.00 | 97 316.00 | | 53 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 567.00 | | | 820 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 166.00 | 2 166.00 | | 41 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 166.00 | 2 166.00 | | 41 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 610.00 | 73 646.00 | 146 963.00 | 220 610.00 |
VI Groupe et associés | 311 278.00 | | 311 278.00 | 311 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 537.00 | 95 295.00 | 458 241.00 | 553 537.00 |