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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
AP Constructions | 47 078.00 | 41 799.00 | 5 279.00 | 47 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 140.00 | 145 821.00 | 55 319.00 | 201 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 578.00 | 55 700.00 | 878.00 | 56 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 164.00 | 243 942.00 | 332 222.00 | 576 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BT Marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 114.00 | 8 921.00 | 45 193.00 | 54 114.00 |
BZ Autres créances | 154 109.00 | | 154 109.00 | 154 109.00 |
CF Disponibilités | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 683.00 | 8 921.00 | 293 762.00 | 302 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 847.00 | 252 863.00 | 625 985.00 | 878 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 361 265.00 | | | 361 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
DL TOTAL (I) | 456 463.00 | | | 456 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 985.00 | | | 625 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 382.00 | 10 613.00 | 29 053.00 | 262 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 760.00 | 10 613.00 | 29 053.00 | 261 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 141.00 | 13 661.00 | 37 480.00 | 51 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 138.00 | 214 879.00 | 2 259.00 | 217 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 522.00 | 132 042.00 | 37 480.00 | 169 522.00 |