| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
AP Constructions | 47 078.00 | 45 995.00 | 1 083.00 | 47 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 818.00 | 170 508.00 | 33 310.00 | 203 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 930.00 | 49 065.00 | 9 865.00 | 58 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 195.00 | 266 189.00 | 315 006.00 | 581 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
BZ Autres créances | 167 074.00 | | 167 074.00 | 167 074.00 |
CF Disponibilités | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 684.00 | | 356 684.00 | 356 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 879.00 | 266 189.00 | 671 690.00 | 937 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 361 265.00 | 361 265.00 | | 361 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 147.00 | 13 873.00 | | 73 147.00 |
DL TOTAL (I) | 454 213.00 | 394 938.00 | | 454 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 377.00 | 51 217.00 | | 32 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 630.00 | 35 235.00 | | 66 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 693.00 | 109 066.00 | | 111 693.00 |
EA Autres dettes | 6 777.00 | 2 534.00 | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 477.00 | 198 052.00 | | 217 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 690.00 | 592 990.00 | | 671 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 332.00 | 165 675.00 | | 202 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 832.00 | | 1 050 832.00 | 1 050 832.00 |
FG Production vendue services | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 180.00 | | 1 054 180.00 | 1 054 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 522.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | 3 430.00 | | 5 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 126.00 | 8 658.00 | | 12 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | -61.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 2 359.00 | | 21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 520.00 | 862 511.00 | | 1 069 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 372.00 | 848 638.00 | | 996 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 147.00 | 13 873.00 | | 73 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 438.00 | 5 995.00 | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 666.00 | | 4 101.00 | 577 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 581 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 309 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 704.00 | | | 268 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 297.00 | | 4 101.00 | 306 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 239.00 | 10 522.00 | 572.00 | 256 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 617.00 | 10 522.00 | 572.00 | 255 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VC Groupe et associés | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 377.00 | 17 232.00 | 15 145.00 | 32 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 514.00 | 211 255.00 | 2 259.00 | 213 514.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 477.00 | 202 332.00 | 15 145.00 | 217 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | 5 637.00 | | 8 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 637.00 | 85 462.00 | | 100 637.00 |
ST Autres comptes | 80 285.00 | 89 681.00 | | 80 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 231.00 | 51 988.00 | | 39 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 673.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 797.00 | 7 310.00 | | 9 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 050.00 | 47 194.00 | | 54 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 075.00 | 36 221.00 | | 37 075.00 |
ZE Dividendes | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 154.00 | 227 131.00 | | 220 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |