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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
AP Constructions | 47 078.00 | 45 461.00 | 1 617.00 | 47 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 640.00 | 163 815.00 | 37 825.00 | 201 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 580.00 | 46 341.00 | 11 238.00 | 57 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 666.00 | 256 239.00 | 321 427.00 | 577 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BZ Autres créances | 139 859.00 | | 139 859.00 | 139 859.00 |
CF Disponibilités | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 563.00 | | 271 563.00 | 271 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 229.00 | 256 239.00 | 592 990.00 | 849 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 361 265.00 | | | 361 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 394 938.00 | | | 394 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 052.00 | | | 198 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 990.00 | | | 592 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 762.00 | | 850 762.00 | 850 762.00 |
FG Production vendue services | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 345.00 | | 854 345.00 | 854 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 511.00 | | | 862 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 638.00 | | | 848 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 641.00 | 11 598.00 | | 244 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 019.00 | 11 598.00 | | 244 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 217.00 | 18 840.00 | 32 377.00 | 51 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 269.00 | 176 269.00 | | 176 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 529.00 | 176 269.00 | 2 259.00 | 178 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 052.00 | 165 675.00 | 32 377.00 | 198 052.00 |