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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
AP Constructions | 47 078.00 | 44 013.00 | 3 065.00 | 47 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 140.00 | 154 849.00 | 46 291.00 | 201 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 343.00 | 45 157.00 | 2 186.00 | 47 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 929.00 | 244 641.00 | 322 288.00 | 566 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BT Marchandises | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 132 861.00 | | 132 861.00 | 132 861.00 |
CF Disponibilités | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 469.00 | 244 641.00 | 611 828.00 | 856 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 361 265.00 | | | 361 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
DL TOTAL (I) | 452 020.00 | | | 452 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 808.00 | | | 159 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 828.00 | | | 611 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 314.00 | | 943 314.00 | 943 314.00 |
FG Production vendue services | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 816.00 | | 946 816.00 | 946 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 112.00 | | | 959 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 157.00 | | | 888 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 942.00 | 11 524.00 | 10 825.00 | 243 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 320.00 | 11 524.00 | 10 825.00 | 243 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 480.00 | 13 822.00 | 23 658.00 | 37 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 877.00 | 176 877.00 | | 176 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 136.00 | 176 877.00 | 2 259.00 | 179 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 808.00 | 136 150.00 | 23 658.00 | 159 808.00 |