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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 630.00 | | 983 630.00 | 983 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 977.00 | 105 659.00 | 3 318.00 | 108 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 637.00 | 105 659.00 | 1 039 978.00 | 1 145 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BZ Autres créances | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 512.00 | 105 659.00 | 1 079 853.00 | 1 185 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 607 138.00 | 572 635.00 | | 607 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 802.00 | 34 503.00 | | 37 802.00 |
DL TOTAL (I) | 661 709.00 | 623 907.00 | | 661 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 33 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 561.00 | 57 957.00 | | 58 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 387.00 | 263 975.00 | | 276 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 493.00 | 38 700.00 | | 27 493.00 |
EA Autres dettes | | 2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 144.00 | 452 373.00 | | 418 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 853.00 | 1 076 280.00 | | 1 079 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 144.00 | 452 373.00 | | 418 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 770.00 | | 870 770.00 | 870 770.00 |
FG Production vendue services | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 698.00 | | 879 698.00 | 879 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 358.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 358.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 402.00 | -358.00 | | 7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 5 420.00 | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 962.00 | 955 372.00 | | 887 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 159.00 | 920 869.00 | | 850 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 802.00 | 34 503.00 | | 37 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 191.00 | | 2 446.00 | 1 143 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 630.00 | | | 983 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 584.00 | | 2 446.00 | 50 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 772.00 | 2 887.00 | | 102 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 772.00 | 2 887.00 | | 102 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 387.00 | 276 387.00 | | 276 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
UX Autres créances clients | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VI Groupe et associés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 144.00 | 418 144.00 | | 418 144.00 |