| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 9 337.00 | 480.00 | 9 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 424.00 | 25 279.00 | 26 145.00 | 51 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 638.00 | 108 736.00 | 23 902.00 | 132 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 225.00 | 143 352.00 | 64 873.00 | 208 225.00 |
BT Marchandises | 497 221.00 | 7 576.00 | 489 645.00 | 497 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 034.00 | 8 552.00 | 590 482.00 | 599 034.00 |
BZ Autres créances | 183 369.00 | | 183 369.00 | 183 369.00 |
CF Disponibilités | 176 714.00 | | 176 714.00 | 176 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 289.00 | 16 128.00 | 1 448 162.00 | 1 464 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 515.00 | 159 480.00 | 1 513 035.00 | 1 672 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 39 310.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 595.00 | 12 098.00 | | 311 595.00 |
DL TOTAL (I) | 792 706.00 | 481 110.00 | | 792 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 021.00 | 226 482.00 | | 162 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 358.00 | 437 941.00 | | 245 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 414.00 | 315 813.00 | | 203 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 117.00 | 103 954.00 | | 101 117.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | 4 921.00 | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 329.00 | 1 089 111.00 | | 720 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 035.00 | 1 570 221.00 | | 1 513 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 585.00 | 615 249.00 | | 645 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 358.00 | | | 245 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 135 963.00 | | 3 135 963.00 | 3 135 963.00 |
FG Production vendue services | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 025.00 | | 3 222 025.00 | 3 222 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 557.00 | 125.00 | | 218 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 528.00 | 125.00 | | 223 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 554.00 | 332.00 | | 61 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 930.00 | 332.00 | | 81 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 598.00 | -207.00 | | 141 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | 22.00 | | 37 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 305.00 | 3 142 880.00 | | 3 534 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 710.00 | 3 130 782.00 | | 3 222 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 595.00 | 12 098.00 | | 311 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 204.00 | 16 878.00 | | 19 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 491.00 | | 25 566.00 | 236 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 832.00 | 208 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 667.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 832.00 | 192 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | 5 242.00 | 9 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 969.00 | | 20 325.00 | 225 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 401.00 | 32 407.00 | 33 456.00 | 144 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 639.00 | 639.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 121.00 | | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 186.00 | 32 285.00 | 33 456.00 | 135 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 050.00 | | 15 474.00 | 23 050.00 |
6T Sur comptes clients | 10 364.00 | 2 082.00 | 3 895.00 | 10 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 414.00 | 2 082.00 | 19 369.00 | 33 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 414.00 | 2 082.00 | 19 369.00 | 33 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 082.00 | 19 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 414.00 | 203 414.00 | | 203 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 588 848.00 | 588 848.00 | | 588 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 186.00 | 2 498.00 | 7 688.00 | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 205.00 | 56 125.00 | 105 081.00 | 161 205.00 |
VI Groupe et associés | 245 358.00 | 245 358.00 | | 245 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VP Divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 635.00 | 782 667.00 | 8 968.00 | 791 635.00 |
VW T.V.A. | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 329.00 | 615 249.00 | 105 081.00 | 720 329.00 |