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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 215.00 | 27.00 | 9 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 229.00 | 20 793.00 | 29 436.00 | 50 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 082.00 | 114 393.00 | 44 689.00 | 159 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 491.00 | 144 401.00 | 92 090.00 | 236 491.00 |
BT Marchandises | 640 770.00 | 23 050.00 | 617 720.00 | 640 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 285.00 | 10 364.00 | 731 921.00 | 742 285.00 |
BZ Autres créances | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CF Disponibilités | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 546.00 | 33 414.00 | 1 478 131.00 | 1 511 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 037.00 | 177 816.00 | 1 570 221.00 | 1 748 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 310.00 | 34 264.00 | | 39 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098.00 | 5 046.00 | | 12 098.00 |
DL TOTAL (I) | 481 110.00 | 469 013.00 | | 481 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 482.00 | 296 777.00 | | 226 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 941.00 | 139 540.00 | | 437 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 339 785.00 | | 315 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 954.00 | 131 047.00 | | 103 954.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 246.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 111.00 | 907 395.00 | | 1 089 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 221.00 | 1 376 407.00 | | 1 570 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 941.00 | | | 437 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 063.00 | 4 345.00 | 3 065 408.00 | 3 061 063.00 |
FG Production vendue services | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 249.00 | 4 345.00 | 3 104 594.00 | 3 100 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 729.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 331.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 331.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -331.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 880.00 | 2 980 531.00 | | 3 142 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 782.00 | 2 975 485.00 | | 3 130 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 098.00 | 5 046.00 | | 12 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 878.00 | 6 303.00 | | 16 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 006.00 | | 49 376.00 | 202 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 891.00 | 236 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 891.00 | 225 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | 754.00 | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 238.00 | | 48 622.00 | 192 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 018.00 | 37 274.00 | 14 891.00 | 122 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 5 481.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 284.00 | 31 792.00 | 14 891.00 | 118 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 064.00 | 23 050.00 | 5 064.00 | 5 064.00 |
6T Sur comptes clients | 8 463.00 | 2 679.00 | 777.00 | 8 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 527.00 | 25 729.00 | 5 842.00 | 13 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 527.00 | 25 729.00 | 5 842.00 | 13 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 729.00 | 5 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 813.00 | 315 813.00 | | 315 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 729 924.00 | 729 924.00 | | 729 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 036.00 | 61 830.00 | 161 205.00 | 223 036.00 |
VI Groupe et associés | 437 941.00 | 437 941.00 | | 437 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VP Divers | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 560.00 | 775 280.00 | 1 280.00 | 776 560.00 |
VW T.V.A. | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 111.00 | 927 905.00 | 161 205.00 | 1 089 111.00 |