| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 18 578.00 | 2 880.00 | 21 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 839.00 | 61 919.00 | 38 919.00 | 100 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 227.00 | 137 243.00 | 306 984.00 | 444 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 943.00 | | 82 943.00 | 82 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 818.00 | 217 741.00 | 513 078.00 | 730 818.00 |
BT Marchandises | 3 197 824.00 | 408 334.00 | 2 789 490.00 | 3 197 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 829.00 | 1 286.00 | 1 575 544.00 | 1 576 829.00 |
BZ Autres créances | 886 491.00 | | 886 491.00 | 886 491.00 |
CF Disponibilités | 357 455.00 | | 357 455.00 | 357 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032 951.00 | 409 620.00 | 5 623 332.00 | 6 032 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 770.00 | 627 360.00 | 6 136 409.00 | 6 763 770.00 |
CU Autres participations | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 1 262 077.00 | 353 452.00 | | 1 262 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 136.00 | 1 108 625.00 | | 188 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 715.00 | 1 934 580.00 | | 1 922 715.00 |
DP Provisions pour risques | 632 600.00 | 316 300.00 | | 632 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 632 600.00 | 316 300.00 | | 632 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 879.00 | 588 951.00 | | 546 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 245.00 | 622 906.00 | | 1 214 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 497.00 | 657 829.00 | | 1 418 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 763.00 | 616 881.00 | | 340 763.00 |
EA Autres dettes | 50 802.00 | 243 065.00 | | 50 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 186.00 | 2 729 631.00 | | 3 571 186.00 |
ED (V) | 9 908.00 | 1 882.00 | | 9 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 409.00 | 4 982 393.00 | | 6 136 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 546 447.00 | 2 187 535.00 | | 3 546 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 253 917.00 | 102 517.00 | 9 356 434.00 | 9 253 917.00 |
FG Production vendue services | 62 245.00 | 182.00 | 62 427.00 | 62 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316 162.00 | 102 699.00 | 9 418 861.00 | 9 316 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 936 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 384 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 46 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 185.00 | 37 688.00 | | 56 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 62 967.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 67 967.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | 63 359.00 | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 693.00 | 379 659.00 | | 322 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 193.00 | -311 692.00 | | -305 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 948.00 | 410 055.00 | | 64 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 528.00 | 13 013 750.00 | | 9 999 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 392.00 | 11 905 125.00 | | 9 811 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 136.00 | 1 108 625.00 | | 188 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 230.00 | 33 450.00 | | 34 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 958.00 | | 256 335.00 | 488 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 435.00 | 732 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 435.00 | 630 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 220.00 | | 257 263.00 | 385 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 280.00 | | -928.00 | 82 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 459.00 | 72 618.00 | 11 336.00 | 156 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | 3 000.00 | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 881.00 | 69 618.00 | 11 336.00 | 140 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 300.00 | 316 300.00 | | 316 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 978.00 | 408 334.00 | 407 978.00 | 407 978.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 264.00 | 408 334.00 | 407 978.00 | 409 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 564.00 | 724 634.00 | 407 978.00 | 725 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 334.00 | 407 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 497.00 | 1 418 497.00 | | 1 418 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 287.00 | 1 575 287.00 | | 1 575 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 097.00 | 517 358.00 | 24 739.00 | 542 097.00 |
VI Groupe et associés | 714 245.00 | 714 245.00 | | 714 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 255.00 | 803 255.00 | | 803 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 952.00 | 2 477 672.00 | 1 280.00 | 2 478 952.00 |
VW T.V.A. | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 186.00 | 3 546 447.00 | 24 739.00 | 3 571 186.00 |