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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 217.00 | 12 164.00 | 2 053.00 | 14 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 234.00 | 50 419.00 | 23 815.00 | 74 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 102.00 | 113 895.00 | 24 207.00 | 138 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 533.00 | 176 477.00 | 59 056.00 | 235 533.00 |
BT Marchandises | 655 728.00 | 23 090.00 | 632 639.00 | 655 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 451.00 | 1 286.00 | 965 165.00 | 966 451.00 |
BZ Autres créances | 191 401.00 | | 191 401.00 | 191 401.00 |
CF Disponibilités | 120 162.00 | | 120 162.00 | 120 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 902.00 | 24 375.00 | 1 918 527.00 | 1 942 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 435.00 | 200 852.00 | 1 977 583.00 | 2 178 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 348 171.00 | 320 203.00 | | 348 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 551.00 | 27 968.00 | | 107 551.00 |
DL TOTAL (I) | 928 225.00 | 820 674.00 | | 928 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 275.00 | 105 738.00 | | 89 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 953.00 | 142 754.00 | | 203 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 275.00 | | | 528 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 346 836.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 347.00 | 82 209.00 | | 208 347.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | 20 168.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 358.00 | 697 705.00 | | 1 049 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 583.00 | 1 518 378.00 | | 1 977 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 358.00 | 645 585.00 | | 1 049 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 904 112.00 | 4 416.00 | 3 908 528.00 | 3 904 112.00 |
FG Production vendue services | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 343.00 | 4 416.00 | 3 962 759.00 | 3 958 343.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 599.00 | |
GE Autres charges | | | 13 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 995.00 | 42 017.00 | | 21 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 535.00 | 3 790.00 | | 4 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 2 386.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 2 386.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 191.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 6 178.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | -3 792.00 | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 637.00 | -1 206.00 | | 39 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 023.00 | 3 067 535.00 | | 4 041 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 471.00 | 3 039 567.00 | | 3 933 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 551.00 | 27 968.00 | | 107 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 253.00 | 15 312.00 | | 15 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 206.00 | | 17 975.00 | 243 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 648.00 | 235 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 648.00 | 217 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 709.00 | | 15 475.00 | 227 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 2 500.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 287.00 | 25 838.00 | 25 648.00 | 176 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 697.00 | 1 467.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 589.00 | 24 372.00 | 25 648.00 | 165 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 980.00 | 23 089.00 | 37 979.00 | 37 980.00 |
6T Sur comptes clients | 9 621.00 | 509.00 | 8 844.00 | 9 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 601.00 | 23 598.00 | 46 823.00 | 47 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 601.00 | 23 598.00 | 46 823.00 | 47 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 599.00 | 46 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 964 909.00 | 964 909.00 | | 964 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VI Groupe et associés | 203 953.00 | 203 953.00 | | 203 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 556.00 | 181 556.00 | | 181 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 792.00 | 1 168 512.00 | 2 280.00 | 1 170 792.00 |
VW T.V.A. | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 082.00 | 521 082.00 | | 521 082.00 |