| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 573.00 | 93 767.00 | 52 806.00 | 146 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 2 801.00 | 4 275.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 096.00 | 90 356.00 | 115 740.00 | 206 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 797.00 | 186 924.00 | 172 874.00 | 359 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 652.00 | 19 643.00 | 309 009.00 | 328 652.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 281.00 | 19 643.00 | 421 638.00 | 441 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 079.00 | 206 567.00 | 594 512.00 | 801 079.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 238.00 | | | 153 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
DL TOTAL (I) | 294 887.00 | | | 294 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
EA Autres dettes | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 625.00 | | | 299 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 512.00 | | | 594 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 404.00 | | | 224 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 607.00 | | 922 607.00 | 922 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 607.00 | | 922 607.00 | 922 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 015.00 | | | 931 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 366.00 | | | 819 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 449.00 | | 67 245.00 | 307 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 897.00 | 359 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170.00 | 146 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 727.00 | 213 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 470.00 | | 37 273.00 | 109 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 979.00 | | 29 920.00 | 197 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 504.00 | 49 316.00 | 14 897.00 | 152 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 532.00 | 19 405.00 | 170.00 | 74 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | 29 911.00 | 14 727.00 | 77 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 288 522.00 | 288 522.00 | | 288 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 141.00 | 20 921.00 | 39 049.00 | 96 141.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 527.00 | 352 527.00 | | 352 527.00 |
VW T.V.A. | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 625.00 | 224 404.00 | 39 049.00 | 299 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
ST Autres comptes | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 019.00 | | | 41 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
YT Sous‐traitance | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 521.00 | | | 184 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 637.00 | | | 219 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |