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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 276.00 | 111 868.00 | 46 408.00 | 158 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 2 661.00 | 1 308.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 216.00 | 139 563.00 | 86 652.00 | 226 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 513.00 | 254 092.00 | 134 421.00 | 388 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 322.00 | 52 780.00 | 385 542.00 | 438 322.00 |
BZ Autres créances | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CF Disponibilités | 310 001.00 | | 310 001.00 | 310 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 513.00 | 52 780.00 | 775 733.00 | 828 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 025.00 | 306 872.00 | 910 153.00 | 1 217 025.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 814.00 | | | 300 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 719.00 | | | 215 719.00 |
DL TOTAL (I) | 549 533.00 | | | 549 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 533.00 | | | 200 533.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 620.00 | | | 360 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 153.00 | | | 910 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 456.00 | | | 316 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 837.00 | | 26 715.00 | 404 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 039.00 | 388 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 145.00 | 158 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | 230 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 291.00 | | 6 130.00 | 173 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 493.00 | | 20 585.00 | 231 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 684.00 | 52 447.00 | 43 039.00 | 244 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 816.00 | 21 197.00 | 21 145.00 | 111 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 868.00 | 31 250.00 | 21 894.00 | 132 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 080.00 | 52 780.00 | 20 080.00 | 20 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 080.00 | 52 780.00 | 20 080.00 | 20 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 080.00 | 52 780.00 | 20 080.00 | 20 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 780.00 | 20 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 366 635.00 | 366 635.00 | | 366 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VC Groupe et associés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 340.00 | 12 848.00 | 38 907.00 | 56 340.00 |
VI Groupe et associés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 511.00 | 446 824.00 | 71 687.00 | 518 511.00 |
VW T.V.A. | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 948.00 | 316 456.00 | 38 907.00 | 359 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
ST Autres comptes | 161 594.00 | | | 161 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
YT Sous‐traitance | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 237.00 | | | 258 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 954.00 | | | 286 954.00 |