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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 291.00 | 111 816.00 | 61 475.00 | 173 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969.00 | 1 867.00 | 2 102.00 | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 525.00 | 131 001.00 | 96 524.00 | 227 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 837.00 | 244 684.00 | 160 153.00 | 404 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 714.00 | 20 080.00 | 428 634.00 | 448 714.00 |
BZ Autres créances | 54 333.00 | | 54 333.00 | 54 333.00 |
CF Disponibilités | 223 124.00 | | 223 124.00 | 223 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 137.00 | 20 080.00 | 728 057.00 | 748 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 974.00 | 264 764.00 | 888 210.00 | 1 152 974.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 541.00 | | | 211 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
DL TOTAL (I) | 438 814.00 | | | 438 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 206.00 | | | 296 206.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 396.00 | | | 449 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 210.00 | | | 888 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 349.00 | | | 386 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 523.00 | | 35 064.00 | 437 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 750.00 | 404 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 099.00 | 173 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 651.00 | 231 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 603.00 | | 31 787.00 | 177 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 868.00 | | 3 276.00 | 259 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 960.00 | 62 474.00 | 67 750.00 | 249 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 824.00 | 27 092.00 | 36 099.00 | 120 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 137.00 | 35 382.00 | 31 651.00 | 129 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 956.00 | 146 956.00 | | 146 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 414 354.00 | 414 354.00 | | 414 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VC Groupe et associés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 460.00 | 24 597.00 | 43 273.00 | 82 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 013.00 | 490 653.00 | 34 360.00 | 525 013.00 |
VW T.V.A. | 93 935.00 | 93 935.00 | | 93 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 212.00 | 386 349.00 | 43 273.00 | 444 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
ST Autres comptes | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
YT Sous‐traitance | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 324.00 | | | 252 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 258.00 | | | 249 258.00 |