| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 603.00 | 120 824.00 | 56 779.00 | 177 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 3 989.00 | 3 087.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 792.00 | 125 148.00 | 127 644.00 | 252 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 523.00 | 249 960.00 | 187 563.00 | 437 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 507.00 | 20 080.00 | 457 427.00 | 477 507.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 766.00 | 20 080.00 | 683 686.00 | 703 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 290.00 | 270 040.00 | 871 249.00 | 1 141 290.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 887.00 | | | 264 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
DL TOTAL (I) | 454 541.00 | | | 454 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 154.00 | | | 252 154.00 |
EA Autres dettes | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 708.00 | | | 416 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 249.00 | | | 871 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 346.00 | | | 329 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 653.00 | 1 500.00 | 1 116 153.00 | 1 114 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 653.00 | 1 500.00 | 1 116 153.00 | 1 114 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 012.00 | | | 1 133 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 358.00 | | | 973 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 654.00 | | | 159 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 797.00 | | 77 726.00 | 359 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 573.00 | | 31 030.00 | 146 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 172.00 | | 46 696.00 | 213 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 924.00 | 63 037.00 | | 186 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 767.00 | 27 057.00 | | 93 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 157.00 | 35 979.00 | | 93 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 643.00 | 7 110.00 | 6 673.00 | 19 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 643.00 | 7 110.00 | 6 673.00 | 19 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 643.00 | 7 110.00 | 6 673.00 | 19 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 110.00 | 6 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
UX Autres créances clients | 447 387.00 | 447 387.00 | | 447 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 882.00 | 15 720.00 | 58 477.00 | 101 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 457.00 | 503 457.00 | | 503 457.00 |
VW T.V.A. | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 508.00 | 329 346.00 | 58 477.00 | 415 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
YT Sous‐traitance | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 061.00 | | | 223 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 398.00 | | | 238 398.00 |