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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 824.00 | 23 943.00 | 65 881.00 | 89 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 902.00 | 171 804.00 | 449 099.00 | 620 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 792.00 | 195 747.00 | 884 046.00 | 1 079 792.00 |
BT Marchandises | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 175.00 | 25 474.00 | 370 701.00 | 396 175.00 |
BZ Autres créances | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CF Disponibilités | 205 832.00 | | 205 832.00 | 205 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 867.00 | 25 474.00 | 716 393.00 | 741 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 659.00 | 221 221.00 | 1 600 438.00 | 1 821 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 944.00 | 74 254.00 | | 119 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 698.00 | 45 690.00 | | 105 698.00 |
DL TOTAL (I) | 280 642.00 | 174 944.00 | | 280 642.00 |
DP Provisions pour risques | 7 342.00 | 6 630.00 | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 6 630.00 | | 7 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 916.00 | 765 921.00 | | 949 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 926.00 | 5 683.00 | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 508.00 | 145 416.00 | | 210 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 105.00 | 108 764.00 | | 140 105.00 |
EA Autres dettes | | 15 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 454.00 | 1 041 242.00 | | 1 312 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 438.00 | 1 222 816.00 | | 1 600 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 851.00 | 388 536.00 | | 598 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 2 386.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 475.00 | | 358 475.00 | 358 475.00 |
FD Production vendue biens | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
FG Production vendue services | 1 580 978.00 | | 1 580 978.00 | 1 580 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 263.00 | | 2 080 263.00 | 2 080 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 18 986.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 197.00 | 18 986.00 | | 49 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 974.00 | -18 986.00 | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 790.00 | 4 721.00 | | 32 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 002.00 | 1 295 866.00 | | 2 218 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 304.00 | 1 250 176.00 | | 2 112 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 698.00 | 45 690.00 | | 105 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 647.00 | 113 633.00 | | 151 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 246.00 | | | 926 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 662.00 | 143 743.00 | 168 658.00 | 220 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 662.00 | 143 743.00 | 168 658.00 | 220 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 630.00 | 712.00 | | 6 630.00 |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | 25 474.00 | 5 793.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | 25 474.00 | 5 793.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 423.00 | 26 186.00 | 5 793.00 | 12 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 186.00 | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 508.00 | 210 508.00 | | 210 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 365 606.00 | 365 606.00 | | 365 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VB T. V. A. | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 184.00 | 235 581.00 | 640 544.00 | 949 184.00 |
VI Groupe et associés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 976.00 | 486 976.00 | | 486 976.00 |
VW T.V.A. | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 454.00 | 598 851.00 | 640 544.00 | 1 312 454.00 |