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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 2 186.00 | 6 158.00 | 8 344.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 624.00 | 46 740.00 | 47 884.00 | 94 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 631.00 | 286 453.00 | 380 177.00 | 666 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 665.00 | 335 380.00 | 803 285.00 | 1 138 665.00 |
BT Marchandises | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 844.00 | 25 407.00 | 377 437.00 | 402 844.00 |
BZ Autres créances | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CF Disponibilités | 611 135.00 | | 611 135.00 | 611 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 007.00 | 25 407.00 | 1 131 600.00 | 1 157 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 672.00 | 360 787.00 | 1 934 885.00 | 2 295 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 225 642.00 | 119 944.00 | | 225 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 170.00 | 105 698.00 | | 80 170.00 |
DL TOTAL (I) | 360 812.00 | 280 642.00 | | 360 812.00 |
DP Provisions pour risques | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 326.00 | 949 916.00 | | 1 125 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 713.00 | 210 508.00 | | 241 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 371.00 | 140 105.00 | | 199 371.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 731.00 | 1 312 454.00 | | 1 566 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 885.00 | 1 600 438.00 | | 1 934 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 430.00 | 598 851.00 | | 938 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 731.00 | | 1 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 759.00 | | 483 759.00 | 483 759.00 |
FD Production vendue biens | 89 273.00 | | 89 273.00 | 89 273.00 |
FG Production vendue services | 1 668 240.00 | | 1 668 240.00 | 1 668 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 272.00 | | 2 241 272.00 | 2 241 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 67.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 47 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 56 170.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 922.00 | 48 016.00 | | 3 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 922.00 | 49 197.00 | | 3 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 078.00 | 6 974.00 | | 16 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 072.00 | 32 790.00 | | 24 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 181.00 | 2 218 002.00 | | 2 280 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 011.00 | 2 112 304.00 | | 2 200 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 170.00 | 105 698.00 | | 80 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 968.00 | 151 647.00 | | 153 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 792.00 | | 132 697.00 | 1 079 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 824.00 | 1 138 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 824.00 | 761 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | 8 344.00 | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 726.00 | | 124 353.00 | 710 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 747.00 | 187 711.00 | 48 078.00 | 195 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 747.00 | 185 525.00 | 48 078.00 | 195 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
6T Sur comptes clients | 25 474.00 | | 67.00 | 25 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 474.00 | | 67.00 | 25 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 816.00 | | 67.00 | 32 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 713.00 | 241 713.00 | | 241 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 372 355.00 | 372 355.00 | | 372 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VB T. V. A. | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 258.00 | 495 957.00 | 590 121.00 | 1 124 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 041.00 | 489 041.00 | | 489 041.00 |
VW T.V.A. | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 731.00 | 938 430.00 | 590 121.00 | 1 566 731.00 |