| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 4 968.00 | 3 376.00 | 8 344.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 913.00 | 38 387.00 | 87 526.00 | 125 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 521.00 | 373 845.00 | 402 675.00 | 776 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 213.00 | 417 200.00 | 879 013.00 | 1 296 213.00 |
BT Marchandises | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 859.00 | 27 247.00 | 473 613.00 | 500 859.00 |
BZ Autres créances | 153 071.00 | | 153 071.00 | 153 071.00 |
CF Disponibilités | 93 257.00 | | 93 257.00 | 93 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 992.00 | 27 247.00 | 794 745.00 | 821 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 205.00 | 444 447.00 | 1 673 758.00 | 2 118 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 305 812.00 | 225 642.00 | | 305 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 929.00 | 80 170.00 | | -48 929.00 |
DL TOTAL (I) | 311 883.00 | 360 812.00 | | 311 883.00 |
DP Provisions pour risques | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 516.00 | 1 125 326.00 | | 847 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 506.00 | 241 713.00 | | 349 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 855.00 | 199 371.00 | | 154 855.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 321.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 533.00 | 1 566 731.00 | | 1 354 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 758.00 | 1 934 885.00 | | 1 673 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 029.00 | 938 430.00 | | 780 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 1 068.00 | | 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 511.00 | | 462 511.00 | 462 511.00 |
FD Production vendue biens | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
FG Production vendue services | 1 820 919.00 | | 1 820 919.00 | 1 820 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 691.00 | | 2 431 691.00 | 2 431 691.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 247.00 | |
GE Autres charges | | | 43 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 458.00 | 3 922.00 | | 32 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 676.00 | 3 922.00 | | 41 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 676.00 | 16 078.00 | | -6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | 24 072.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 573.00 | 2 280 181.00 | | 2 571 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 502.00 | 2 200 011.00 | | 2 620 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 929.00 | 80 170.00 | | -48 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 517.00 | 153 968.00 | | 329 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 665.00 | | 284 518.00 | 1 138 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 970.00 | 1 296 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 970.00 | 902 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 344.00 | | 1 470.00 | 376 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 255.00 | | 268 148.00 | 761 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 14 900.00 | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 380.00 | 174 862.00 | 93 042.00 | 335 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 2 781.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 193.00 | 172 081.00 | 93 042.00 | 333 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
6T Sur comptes clients | 25 407.00 | 27 247.00 | 25 407.00 | 25 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 407.00 | 27 247.00 | 25 407.00 | 25 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 749.00 | 27 247.00 | 25 407.00 | 32 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 247.00 | 25 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 506.00 | 349 506.00 | | 349 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 500 859.00 | 500 859.00 | | 500 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 717.00 | 272 212.00 | 574 505.00 | 846 717.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 711.00 | | | 276 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 682.00 | 682 682.00 | | 682 682.00 |
VW T.V.A. | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 533.00 | 780 029.00 | 574 505.00 | 1 354 533.00 |