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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 7 749.00 | 595.00 | 8 344.00 |
AH Fonds commercial | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 913.00 | 62 463.00 | 63 450.00 | 125 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 246.00 | 284 193.00 | 235 053.00 | 519 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 503.00 | 354 405.00 | 672 098.00 | 1 026 503.00 |
BT Marchandises | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 857.00 | 1 703.00 | 427 154.00 | 428 857.00 |
BZ Autres créances | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
CF Disponibilités | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 074.00 | 1 703.00 | 824 371.00 | 826 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 577.00 | 356 108.00 | 1 496 469.00 | 1 852 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 883.00 | 305 812.00 | | 256 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 981.00 | -48 929.00 | | -37 981.00 |
DL TOTAL (I) | 273 902.00 | 311 883.00 | | 273 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 342.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 719.00 | 847 516.00 | | 684 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 376.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 895.00 | 349 506.00 | | 356 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 172.00 | 154 855.00 | | 144 172.00 |
EA Autres dettes | 36 385.00 | 2 281.00 | | 36 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 566.00 | 1 354 533.00 | | 1 222 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 469.00 | 1 673 758.00 | | 1 496 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 029.00 | 780 029.00 | | 777 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 799.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 213.00 | -1 470.00 | 305 347.00 | 1 296 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 966.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 588.00 | 1 026 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 622.00 | 645 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 813.00 | -1 470.00 | | 377 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 433.00 | | 305 347.00 | 902 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 200.00 | 145 096.00 | 207 891.00 | 417 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 2 781.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 232.00 | 142 314.00 | 207 891.00 | 412 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
6T Sur comptes clients | 27 247.00 | | 25 543.00 | 27 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 247.00 | | 25 543.00 | 27 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 589.00 | | 32 885.00 | 34 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 895.00 | 356 895.00 | | 356 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 323.00 | 425 323.00 | | 425 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VB T. V. A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 848.00 | 238 311.00 | 445 537.00 | 683 848.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 806.00 | | | 291 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 466.00 | 579 466.00 | | 579 466.00 |
VW T.V.A. | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 566.00 | 777 029.00 | 445 537.00 | 1 222 566.00 |