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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 548.00 | | 581 548.00 | 581 548.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 643.00 | | 606 643.00 | 606 643.00 |
CU Autres participations | 576 700.00 | | 576 700.00 | 576 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
DK Provisions réglementées | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DL TOTAL (I) | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 842.00 | | | 319 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 134.00 | | | 466 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 643.00 | | | 606 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 440.00 | | | 237 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 524.00 | 3 340.00 | | 7 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 524.00 | 3 340.00 | | 7 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 467.00 | 145 467.00 | | 145 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 842.00 | 91 147.00 | 228 694.00 | 319 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 452.00 | 23 604.00 | 4 848.00 | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 134.00 | 237 440.00 | 228 694.00 | 466 134.00 |