| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 548.00 | | 581 548.00 | 581 548.00 |
BZ Autres créances | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 588.00 | | 600 588.00 | 600 588.00 |
CU Autres participations | 576 700.00 | | 576 700.00 | 576 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 158.00 | | | 186 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
DK Provisions réglementées | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 266 884.00 | | | 266 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 552.00 | | | 184 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 703.00 | | | 333 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 588.00 | | | 600 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 251.00 | | | 207 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 204.00 | 2 496.00 | | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | 2 496.00 | | 14 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 552.00 | 128 163.00 | 56 389.00 | 184 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 008.00 | 14 160.00 | 4 848.00 | 19 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 703.00 | 277 314.00 | 56 389.00 | 333 703.00 |