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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 548.00 | | 581 548.00 | 581 548.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 036.00 | | 591 036.00 | 591 036.00 |
CU Autres participations | 576 700.00 | | 576 700.00 | 576 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
DK Provisions réglementées | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DL TOTAL (I) | 205 862.00 | | | 205 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 479.00 | | | 140 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 174.00 | | | 385 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 036.00 | | | 591 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 851.00 | | | 214 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 911.00 | | | -4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 864.00 | 3 340.00 | | 10 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 864.00 | 3 340.00 | | 10 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 870.00 | 73 547.00 | 170 323.00 | 243 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 263.00 | 5 415.00 | 4 848.00 | 10 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 174.00 | 214 851.00 | 170 323.00 | 385 174.00 |