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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 548.00 | | 581 548.00 | 581 548.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 415.00 | | 590 415.00 | 590 415.00 |
CU Autres participations | 576 700.00 | | 576 700.00 | 576 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 684.00 | 186 158.00 | | 244 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416.00 | 58 527.00 | | 7 416.00 |
DK Provisions réglementées | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 274 301.00 | 266 884.00 | | 274 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 452.00 | 184 552.00 | | 126 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 868.00 | 147 984.00 | | 171 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 1 122.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 115.00 | 333 703.00 | | 316 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 415.00 | 600 588.00 | | 590 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 736.00 | 333 703.00 | | 243 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 457.00 | -2 068.00 | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 873.00 | 70 955.00 | | 13 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457.00 | 12 429.00 | | 6 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 416.00 | 58 527.00 | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 548.00 | | | 581 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 548.00 | | | 581 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 452.00 | 54 074.00 | 72 378.00 | 126 452.00 |
VI Groupe et associés | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 115.00 | 243 736.00 | 72 378.00 | 316 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 214.00 | 2 184.00 | | 2 214.00 |
ST Autres comptes | 4 357.00 | 4 456.00 | | 4 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 571.00 | 6 640.00 | | 6 571.00 |