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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
AP Constructions | 327 269.00 | 306 143.00 | 21 125.00 | 327 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 480.00 | 100 388.00 | 48 092.00 | 148 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 081.00 | 102 400.00 | 67 680.00 | 170 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 362.00 | 511 765.00 | 153 597.00 | 665 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 827.00 | 1 058.00 | 25 768.00 | 26 827.00 |
BN En cours de production de biens | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 015.00 | 9 692.00 | 646 323.00 | 656 015.00 |
BZ Autres créances | 173 146.00 | | 173 146.00 | 173 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 380.00 | 4 256.00 | 20 124.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 1 284 381.00 | | 1 284 381.00 | 1 284 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 178.00 | 15 007.00 | 2 218 170.00 | 2 233 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 540.00 | 526 772.00 | 2 371 768.00 | 2 898 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 917 975.00 | 917 975.00 | | 917 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 123.00 | 332 427.00 | | 421 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 870.00 | 2 296.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 470.00 | 1 335 200.00 | | 1 423 470.00 |
DP Provisions pour risques | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 663.00 | 40 809.00 | | 64 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 456.00 | 156 904.00 | | 189 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 430.00 | 646 620.00 | | 651 430.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 2 619.00 | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 500.00 | 27 025.00 | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 049.00 | 873 979.00 | | 944 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 768.00 | 2 209 179.00 | | 2 371 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 615.00 | 45 024.00 | 41 874.00 | 508 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 783.00 | 45 024.00 | 41 874.00 | 505 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 431.00 | 651 431.00 | | 651 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 663.00 | 34 694.00 | 29 969.00 | 64 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 603.00 | 848 084.00 | 12 519.00 | 860 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 345.00 | 848 084.00 | 13 262.00 | 861 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 050.00 | 914 080.00 | 29 969.00 | 944 050.00 |