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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
AP Constructions | 327 269.00 | 317 072.00 | 10 197.00 | 327 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 480.00 | 123 690.00 | 24 790.00 | 148 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 413.00 | 72 570.00 | 100 842.00 | 173 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 694.00 | 516 165.00 | 152 528.00 | 668 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 669.00 | 1 058.00 | 28 611.00 | 29 669.00 |
BN En cours de production de biens | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 581.00 | 7 320.00 | 579 261.00 | 586 581.00 |
BZ Autres créances | 487 426.00 | | 487 426.00 | 487 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 642.00 | 4 454.00 | 20 188.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 1 382 468.00 | | 1 382 468.00 | 1 382 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 194.00 | 12 833.00 | 2 533 360.00 | 2 546 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 888.00 | 528 999.00 | 2 685 889.00 | 3 214 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 339 455.00 | 1 339 099.00 | | 1 339 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 322.00 | 414 355.00 | | 438 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 017.00 | 1 444.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 294.00 | 1 837 399.00 | | 1 861 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 143.00 | 30 955.00 | | 65 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 119.00 | 176 598.00 | | 113 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 820.00 | 635 144.00 | | 645 820.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 313.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 594.00 | 843 011.00 | | 824 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 889.00 | 2 695 410.00 | | 2 685 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 993.00 | 48 094.00 | 2 536 087.00 | 2 487 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 993.00 | 48 094.00 | 2 536 087.00 | 2 487 993.00 |
FM Production stockée | | | 23 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 926.00 | 426.00 | | 51 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 926.00 | 426.00 | | 51 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 161.00 | 426.00 | | 40 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 321.00 | 132 745.00 | | 133 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 308.00 | 171 597.00 | | 177 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 757.00 | 2 781 018.00 | | 2 647 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 435.00 | 2 366 663.00 | | 2 209 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 322.00 | 414 355.00 | | 438 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 710.00 | 43 643.00 | 88 187.00 | 560 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 877.00 | 43 643.00 | 88 187.00 | 557 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
6T Sur comptes clients | 9 459.00 | | 2 139.00 | 9 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 776.00 | | 321.00 | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | 2 460.00 | 15 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 820.00 | 645 820.00 | | 645 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 144.00 | 27 801.00 | 37 343.00 | 65 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 778.00 | 1 073 269.00 | 9 509.00 | 1 082 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 520.00 | 1 073 269.00 | 10 251.00 | 1 083 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 595.00 | 787 251.00 | 37 343.00 | 824 595.00 |