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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
AP Constructions | 327 269.00 | 321 251.00 | 6 019.00 | 327 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 765.00 | 132 932.00 | 16 833.00 | 149 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 308.00 | 100 836.00 | 75 472.00 | 176 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 873.00 | 557 851.00 | 115 022.00 | 672 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 522.00 | 1 058.00 | 28 464.00 | 29 522.00 |
BN En cours de production de biens | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 153.00 | 4 475.00 | 533 678.00 | 538 153.00 |
BZ Autres créances | 328 610.00 | | 328 610.00 | 328 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 1 722 694.00 | | 1 722 694.00 | 1 722 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 688.00 | 5 534.00 | 2 660 154.00 | 2 665 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 560.00 | 563 384.00 | 2 775 176.00 | 3 338 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 339 777.00 | 1 339 455.00 | | 1 339 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 199.00 | 438 322.00 | | 410 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610.00 | 1 018.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 086.00 | 1 861 295.00 | | 1 833 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 343.00 | 65 144.00 | | 37 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 837.00 | | | 146 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 210.00 | 113 119.00 | | 151 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 256.00 | 645 820.00 | | 588 256.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 511.00 | | 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 090.00 | 824 595.00 | | 942 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 176.00 | 2 685 889.00 | | 2 775 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 543 212.00 | 47 609.00 | 2 590 821.00 | 2 543 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 212.00 | 47 609.00 | 2 590 821.00 | 2 543 212.00 |
FM Production stockée | | | -1 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | 51 926.00 | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 51 926.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 40 162.00 | | 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 769.00 | 133 321.00 | | 67 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 207.00 | 177 308.00 | | 154 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 876.00 | 2 647 757.00 | | 2 612 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 677.00 | 2 209 435.00 | | 2 202 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 199.00 | 438 322.00 | | 410 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
6T Sur comptes clients | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 256.00 | 588 256.00 | | 588 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 343.00 | 16 389.00 | 20 955.00 | 37 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 688.00 | 863 722.00 | 5 967.00 | 869 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 431.00 | 863 722.00 | 6 709.00 | 870 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 090.00 | 921 135.00 | 20 955.00 | 942 090.00 |