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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
AP Constructions | 327 269.00 | 312 248.00 | 15 021.00 | 327 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 480.00 | 113 770.00 | 34 709.00 | 148 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 081.00 | 131 858.00 | 38 223.00 | 170 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 362.00 | 560 709.00 | 104 652.00 | 665 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 860.00 | 1 058.00 | 27 801.00 | 28 860.00 |
BN En cours de production de biens | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 378.00 | 9 459.00 | 602 918.00 | 612 378.00 |
BZ Autres créances | 752 678.00 | | 752 678.00 | 752 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 380.00 | 4 775.00 | 19 604.00 | 24 380.00 |
CF Disponibilités | 1 175 432.00 | | 1 175 432.00 | 1 175 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 051.00 | 15 293.00 | 2 590 758.00 | 2 606 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 414.00 | 576 003.00 | 2 695 410.00 | 3 271 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 339 099.00 | 917 975.00 | | 1 339 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 355.00 | 421 123.00 | | 414 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444.00 | 1 870.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 399.00 | 1 423 470.00 | | 1 837 399.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 4 248.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 4 248.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 955.00 | 64 663.00 | | 30 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 598.00 | 189 456.00 | | 176 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 144.00 | 651 430.00 | | 635 144.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 999.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 011.00 | 944 049.00 | | 843 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 410.00 | 2 371 768.00 | | 2 695 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 738.00 | 27 003.00 | 2 785 741.00 | 2 758 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 738.00 | 27 003.00 | 2 785 741.00 | 2 758 738.00 |
FM Production stockée | | | -34 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 3 526.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 3 526.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | 3 526.00 | | 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 745.00 | 133 113.00 | | 132 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 597.00 | 170 058.00 | | 171 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 018.00 | 2 811 900.00 | | 2 781 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 663.00 | 2 390 776.00 | | 2 366 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 355.00 | 421 123.00 | | 414 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 765.00 | 48 945.00 | | 511 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 933.00 | 48 945.00 | | 508 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 007.00 | 4 164.00 | 3 877.00 | 15 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 144.00 | 635 144.00 | | 635 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 955.00 | 19 410.00 | 11 545.00 | 30 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374 682.00 | 1 362 350.00 | 12 332.00 | 1 374 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 424.00 | 1 362 350.00 | 13 074.00 | 1 375 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 012.00 | 831 466.00 | 11 545.00 | 843 012.00 |