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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 041 489.00 | 1 682 322.00 | 4 359 167.00 | 6 041 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 489.00 | 1 682 322.00 | 4 359 167.00 | 6 041 489.00 |
BN En cours de production de biens | 446 684.00 | | 446 684.00 | 446 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
BZ Autres créances | 556 687.00 | | 556 687.00 | 556 687.00 |
CF Disponibilités | 112 323.00 | | 112 323.00 | 112 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 960.00 | | 1 142 960.00 | 1 142 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 449.00 | 1 682 322.00 | 5 502 126.00 | 7 184 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DL TOTAL (I) | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 041.00 | | | 323 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 041.00 | | | 323 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 109.00 | | | 4 021 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 176.00 | | | 845 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 074 531.00 | | | 5 074 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 126.00 | | | 5 502 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 564.00 | | | 476 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 761.00 | | 1 086 761.00 | 1 086 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 761.00 | | 1 086 761.00 | 1 086 761.00 |
FM Production stockée | | | 94 411.00 | |
FQ Autres produits | | | -134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 038.00 | | | 1 181 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 923.00 | | | 1 163 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 489.00 | | | 6 041 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 041 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 489.00 | | | 6 041 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 403.00 | 320 919.00 | | 1 361 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 403.00 | 320 919.00 | | 1 361 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 041.00 | | | 323 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 041.00 | | | 323 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 176.00 | 42 351.00 | 195 519.00 | 845 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
UX Autres créances clients | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VB T. V. A. | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
VC Groupe et associés | 392 541.00 | 392 541.00 | | 392 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021 109.00 | 225 967.00 | 1 003 225.00 | 4 021 109.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 458.00 | | | 257 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 952.00 | 583 952.00 | | 583 952.00 |
VW T.V.A. | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 074 531.00 | 476 564.00 | 1 198 744.00 | 5 074 531.00 |