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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 854.00 | | 203 854.00 | 203 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 854.00 | | 203 854.00 | 203 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
DL TOTAL (I) | 166 413.00 | | | 166 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EA Autres dettes | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 854.00 | | | 203 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
FM Production stockée | | | -497 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -136 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 469.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 540 565.00 | | | 4 540 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540 565.00 | | | 4 540 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 959 117.00 | | | 3 959 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959 117.00 | | | 3 959 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 448.00 | | | 581 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 569.00 | | | 4 403 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357 504.00 | | | 4 357 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 489.00 | | | 6 041 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041 489.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 489.00 | | | 6 041 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 242.00 | 79 131.00 | 2 082 372.00 | 2 003 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 242.00 | 79 131.00 | 2 082 372.00 | 2 003 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 717.00 | 14 469.00 | 68 186.00 | 53 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 717.00 | 14 469.00 | 68 186.00 | 53 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 469.00 | 68 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 594 528.00 | | | 4 594 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
ST Autres comptes | 217 469.00 | | | 217 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 747.00 | | | 969 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 593.00 | | | 237 593.00 |