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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 041 489.00 | 2 003 242.00 | 4 038 248.00 | 6 041 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 489.00 | 2 003 242.00 | 4 038 248.00 | 6 041 489.00 |
BN En cours de production de biens | 497 403.00 | | 497 403.00 | 497 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 212 441.00 | | 212 441.00 | 212 441.00 |
CF Disponibilités | 320 609.00 | | 320 609.00 | 320 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 310.00 | | 1 034 310.00 | 1 034 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 799.00 | 2 003 242.00 | 5 072 558.00 | 7 075 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 855.00 | 56 739.00 | | 73 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | 17 116.00 | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 120 348.00 | 104 555.00 | | 120 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 717.00 | 323 041.00 | | 53 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 717.00 | 323 041.00 | | 53 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 142.00 | 4 021 109.00 | | 3 795 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 386.00 | 845 176.00 | | 799 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 116 285.00 | | 239 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 428.00 | 91 951.00 | | 64 428.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 898 493.00 | 5 074 531.00 | | 4 898 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 558.00 | 5 502 126.00 | | 5 072 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 038.00 | 20 419.00 | 1 122 457.00 | 1 102 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 038.00 | 20 419.00 | 1 122 457.00 | 1 102 038.00 |
FM Production stockée | | | 50 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 656.00 | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 216.00 | 1 181 038.00 | | 1 496 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 423.00 | 1 163 923.00 | | 1 480 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 793.00 | 17 116.00 | | 15 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 489.00 | | | 6 041 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 041 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 489.00 | | | 6 041 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 322.00 | 320 919.00 | | 1 682 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 322.00 | 320 919.00 | | 1 682 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 041.00 | 53 717.00 | 323 041.00 | 323 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 041.00 | 53 717.00 | 323 041.00 | 323 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 717.00 | 323 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 386.00 | 46 245.00 | 210 476.00 | 799 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VC Groupe et associés | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795 142.00 | 235 808.00 | 1 044 852.00 | 3 795 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 757.00 | | | 271 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
VW T.V.A. | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 493.00 | 586 018.00 | 1 255 328.00 | 4 898 493.00 |