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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 30 795.00 | 166 685.00 | 197 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 605.00 | 80 664.00 | 41 940.00 | 122 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 404.00 | 112 031.00 | 242 372.00 | 354 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 560.00 | | 97 560.00 | 97 560.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 727.00 | | 174 727.00 | 174 727.00 |
CF Disponibilités | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 140.00 | | 363 140.00 | 363 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 545.00 | 112 031.00 | 605 513.00 | 717 545.00 |
CU Autres participations | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 59 227.00 | 29 299.00 | | 59 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 746.00 | 99 763.00 | | 97 746.00 |
DL TOTAL (I) | 168 316.00 | 140 404.00 | | 168 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 822.00 | 167 518.00 | | 152 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 104.00 | 88 895.00 | | 22 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 36 897.00 | | 14 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 995.00 | 166 223.00 | | 152 995.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 49 010.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 197.00 | 508 545.00 | | 437 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 513.00 | 648 949.00 | | 605 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 896.00 | 355 842.00 | | 297 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
FG Production vendue services | 728 300.00 | | 728 300.00 | 728 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 195.00 | | 744 195.00 | 744 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 1 592.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 1 592.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | -1 592.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 1 468.00 | | 14 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 017.00 | 933 362.00 | | 967 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 271.00 | 833 598.00 | | 869 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 746.00 | 99 763.00 | | 97 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 239.00 | 25 387.00 | | 39 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 043.00 | | 8 361.00 | 346 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 738.00 | | 8 348.00 | 311 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 734.00 | | 14.00 | 33 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 142.00 | 25 890.00 | | 86 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 570.00 | 25 890.00 | | 85 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 710.00 | 13 409.00 | 47 738.00 | 152 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 267.00 | 202 966.00 | 47 738.00 | 342 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |