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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 655.00 | 641.00 | 1 296.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 40 256.00 | 157 224.00 | 197 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 785.00 | 96 297.00 | 54 487.00 | 150 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 212.00 | 137 208.00 | 247 003.00 | 384 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 632.00 | | 242 632.00 | 242 632.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 777.00 | | 200 777.00 | 200 777.00 |
CF Disponibilités | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 721.00 | | 586 721.00 | 586 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 933.00 | 137 208.00 | 833 724.00 | 970 933.00 |
CU Autres participations | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 88 474.00 | 59 227.00 | | 88 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 191.00 | 97 746.00 | | 343 191.00 |
DL TOTAL (I) | 443 007.00 | 168 316.00 | | 443 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 162.00 | 152 822.00 | | 140 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 154.00 | 22 104.00 | | 22 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 14 215.00 | | 15 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 930.00 | 152 995.00 | | 212 930.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -242.00 | | | -242.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 716.00 | 437 197.00 | | 390 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 724.00 | 605 513.00 | | 833 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 896.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 405.00 | | 29 807.00 | 354 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | 724.00 | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 085.00 | | 28 180.00 | 320 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 747.00 | | 903.00 | 33 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 032.00 | 25 177.00 | | 112 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 83.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 460.00 | 25 094.00 | | 111 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 242 632.00 | 242 632.00 | | 242 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 301.00 | 12 683.00 | 47 467.00 | 139 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 141.00 | 268 141.00 | | 268 141.00 |
VW T.V.A. | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 255.00 | 263 638.00 | 47 467.00 | 390 255.00 |