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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
AH Fonds commercial | 421 089.00 | | 421 089.00 | 421 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 388.00 | 430 426.00 | 138 962.00 | 569 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 396.00 | 474 406.00 | 576 989.00 | 1 051 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 1 159 686.00 | | 1 159 686.00 | 1 159 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 287.00 | | 1 266 287.00 | 1 266 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 683.00 | 474 406.00 | 1 843 277.00 | 2 317 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CU Autres participations | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 483.00 | 20 981.00 | | 23 483.00 |
DH Report à nouveau | 145 380.00 | 97 845.00 | | 145 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 790.00 | 50 037.00 | | 178 790.00 |
DL TOTAL (I) | 607 653.00 | 428 863.00 | | 607 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 307.00 | 88 277.00 | | 187 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 5 050.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 480.00 | 30 150.00 | | 44 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 699.00 | 242 176.00 | | 283 699.00 |
EA Autres dettes | 715 885.00 | 697 912.00 | | 715 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 623.00 | 1 063 566.00 | | 1 235 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 277.00 | 1 494 680.00 | | 1 843 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 335.00 | 1 018 756.00 | | 1 116 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 311.00 | | 161 506.00 | 896 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 421.00 | 1 051 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 421.00 | 569 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 569.00 | | 115 500.00 | 349 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 284.00 | | 44 526.00 | 531 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 458.00 | | 1 480.00 | 15 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 345.00 | 32 483.00 | 6 421.00 | 448 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 365.00 | 32 483.00 | 6 421.00 | 404 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 554.00 | 57 554.00 | | 57 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 886.00 | 715 886.00 | | 715 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 223.00 | 67 935.00 | 119 288.00 | 187 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 930.00 | | | 153 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
VW T.V.A. | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 623.00 | 1 116 335.00 | 119 288.00 | 1 235 623.00 |