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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 838.00 | 42 933.00 | 3 905.00 | 46 838.00 |
AH Fonds commercial | 421 089.00 | | 421 089.00 | 421 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 105.00 | 463 594.00 | 145 510.00 | 609 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 971.00 | 506 528.00 | 587 443.00 | 1 093 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 617.00 | | 184 617.00 | 184 617.00 |
BZ Autres créances | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CF Disponibilités | 1 410 662.00 | | 1 410 662.00 | 1 410 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 612.00 | | 1 658 612.00 | 1 658 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 584.00 | 506 528.00 | 2 246 055.00 | 2 752 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CU Autres participations | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 23 483.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
DH Report à nouveau | | 145 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 707.00 | 178 790.00 | | 288 707.00 |
DL TOTAL (I) | 755 261.00 | 607 653.00 | | 755 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 827.00 | 187 307.00 | | 245 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 44 480.00 | | 90 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 930.00 | 283 699.00 | | 347 930.00 |
EA Autres dettes | 802 423.00 | 715 885.00 | | 802 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 794.00 | 1 235 623.00 | | 1 490 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 055.00 | 1 843 277.00 | | 2 246 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 116 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 396.00 | | 51 487.00 | 1 051 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 911.00 | 1 093 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | 467 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 746.00 | 609 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 069.00 | | 5 024.00 | 465 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 389.00 | | 46 462.00 | 569 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 407.00 | 41 033.00 | 8 911.00 | 474 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 980.00 | 1 119.00 | 2 165.00 | 43 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 427.00 | 39 914.00 | 6 746.00 | 430 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 403.00 | 132 403.00 | | 132 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 424.00 | 802 424.00 | | 802 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 184 617.00 | 184 617.00 | | 184 617.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 553.00 | 149 384.00 | 96 169.00 | 245 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
VP Divers | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 134.00 | 241 134.00 | | 241 134.00 |
VW T.V.A. | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 795.00 | 1 394 626.00 | 96 169.00 | 1 490 795.00 |