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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 838.00 | 46 282.00 | 556.00 | 46 838.00 |
AH Fonds commercial | 421 089.00 | | 421 089.00 | 421 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 696.00 | 520 285.00 | 128 410.00 | 648 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 666.00 | 566 568.00 | 850 098.00 | 1 416 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
BZ Autres créances | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CF Disponibilités | 1 491 842.00 | | 1 491 842.00 | 1 491 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 847.00 | | 1 657 847.00 | 1 657 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 514.00 | 566 568.00 | 2 507 945.00 | 3 074 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
CU Autres participations | 297 064.00 | | 297 064.00 | 297 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 185 772.00 | 181 961.00 | | 185 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 667.00 | 483 811.00 | | 443 667.00 |
DK Provisions réglementées | 3 732.00 | 1 311.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 919 171.00 | 953 083.00 | | 919 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 003.00 | 401 188.00 | | 315 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 60 011.00 | | 51 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 389.00 | 355 251.00 | | 330 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
EA Autres dettes | 879 686.00 | 757 024.00 | | 879 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 774.00 | 1 577 725.00 | | 1 588 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 945.00 | 2 530 808.00 | | 2 507 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 375.00 | 1 263 145.00 | | 1 364 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 811.00 | | 15 419.00 | 1 407 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 563.00 | 1 416 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 563.00 | 648 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 928.00 | | | 467 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 840.00 | | 15 419.00 | 639 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 042.00 | | | 300 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 802.00 | 62 328.00 | 6 563.00 | 510 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 608.00 | 1 675.00 | | 44 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 194.00 | 60 654.00 | 6 563.00 | 466 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311.00 | 2 421.00 | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 2 421.00 | | 1 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 687.00 | 879 687.00 | | 879 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 580.00 | 90 181.00 | 207 821.00 | 314 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 774.00 | 1 364 375.00 | 207 821.00 | 1 588 774.00 |