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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AP Constructions | 297 721.00 | 96 364.00 | 201 357.00 | 297 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 230.00 | 28 999.00 | 11 231.00 | 40 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 242.00 | 131 612.00 | 1 148 629.00 | 1 280 242.00 |
BT Marchandises | 119 617.00 | | 119 617.00 | 119 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
CF Disponibilités | 160 869.00 | | 160 869.00 | 160 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 232.00 | | 393 232.00 | 393 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 473.00 | 131 612.00 | 1 541 861.00 | 1 673 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 932 000.00 | 879 000.00 | | 932 000.00 |
DH Report à nouveau | 500.00 | 502.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 462.00 | 52 997.00 | | 54 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 161.00 | 1 132 700.00 | | 1 187 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 523.00 | 271 231.00 | | 200 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 2 070.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 493.00 | 86 243.00 | | 89 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 930.00 | 62 001.00 | | 60 930.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 7 272.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 700.00 | 428 817.00 | | 354 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 861.00 | 1 561 517.00 | | 1 541 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 048.00 | | 6 194.00 | 1 274 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 662.00 | | | 895 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 094.00 | | 4 444.00 | 336 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 291.00 | | 1 750.00 | 42 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 505.00 | 38 107.00 | | 93 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 843.00 | 38 107.00 | | 89 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 483.00 | 71 713.00 | 128 769.00 | 200 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 700.00 | 225 930.00 | 128 769.00 | 354 700.00 |