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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AP Constructions | 297 721.00 | 185 680.00 | 112 041.00 | 297 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 2 989.00 | 1 853.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 179.00 | 25 579.00 | 20 600.00 | 46 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 999.00 | 217 910.00 | 1 035 089.00 | 1 252 999.00 |
BT Marchandises | 135 828.00 | | 135 828.00 | 135 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BZ Autres créances | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
CF Disponibilités | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 150.00 | | 419 150.00 | 419 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 149.00 | 217 910.00 | 1 454 239.00 | 1 672 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 890 503.00 | 891 503.00 | | 890 503.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 488.00 | 169 485.00 | | 146 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 676.00 | 1 261 188.00 | | 1 237 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 56 812.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991.00 | 2 856.00 | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 700.00 | 127 123.00 | | 98 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 609.00 | 120 533.00 | | 108 609.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 3 560.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 563.00 | 310 884.00 | | 216 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 239.00 | 1 572 072.00 | | 1 454 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 563.00 | 310 884.00 | | 216 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 972.00 | | 11 027.00 | 1 241 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 662.00 | | | 895 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 715.00 | | 11 027.00 | 337 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 119.00 | 34 791.00 | | 183 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 457.00 | 34 791.00 | | 179 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 563.00 | 216 563.00 | | 216 563.00 |