| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AP Constructions | 297 721.00 | 126 136.00 | 171 585.00 | 297 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 792.00 | 35 106.00 | 10 687.00 | 45 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 358.00 | 167 491.00 | 1 082 867.00 | 1 250 358.00 |
BT Marchandises | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 343 798.00 | | 343 798.00 | 343 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 508.00 | | 500 508.00 | 500 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 867.00 | 167 491.00 | 1 583 375.00 | 1 750 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 986 000.00 | 932 000.00 | | 986 000.00 |
DH Report à nouveau | 961.00 | 500.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 542.00 | 54 462.00 | | 74 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 703.00 | 1 187 161.00 | | 1 261 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 873.00 | 200 523.00 | | 128 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 1 141.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 438.00 | 89 493.00 | | 87 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 774.00 | 60 930.00 | | 99 774.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 2 613.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 672.00 | 354 700.00 | | 321 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 375.00 | 1 541 861.00 | | 1 583 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 923.00 | 225 930.00 | | 264 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 242.00 | | 12 063.00 | 1 280 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 946.00 | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 946.00 | 1 250 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 662.00 | | | 895 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 538.00 | | 5 563.00 | 340 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 041.00 | | 6 500.00 | 44 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 612.00 | 35 879.00 | | 131 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 950.00 | 35 879.00 | | 127 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 843.00 | 72 094.00 | 56 749.00 | 128 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 672.00 | 264 923.00 | 56 749.00 | 321 672.00 |