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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 892 000.00 | | 892 000.00 | 892 000.00 |
AP Constructions | 297 721.00 | 155 908.00 | 141 813.00 | 297 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 2 613.00 | 1 605.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 776.00 | 20 936.00 | 14 840.00 | 35 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 972.00 | 183 119.00 | 1 058 853.00 | 1 241 972.00 |
BT Marchandises | 180 731.00 | | 180 731.00 | 180 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CF Disponibilités | 235 786.00 | | 235 786.00 | 235 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 219.00 | | 513 219.00 | 513 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 192.00 | 183 119.00 | 1 572 072.00 | 1 755 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 891 503.00 | 986 000.00 | | 891 503.00 |
DH Report à nouveau | | 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 485.00 | 74 542.00 | | 169 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 188.00 | 1 261 703.00 | | 1 261 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 812.00 | 128 873.00 | | 56 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 1 958.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 123.00 | 87 438.00 | | 127 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 533.00 | 99 774.00 | | 120 533.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 3 630.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 884.00 | 321 672.00 | | 310 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 072.00 | 1 583 375.00 | | 1 572 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 884.00 | 264 923.00 | | 310 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 358.00 | | 11 126.00 | 1 250 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 512.00 | 1 241 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 512.00 | 337 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 662.00 | | | 895 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 101.00 | | 11 126.00 | 346 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 491.00 | 35 140.00 | 19 512.00 | 167 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 829.00 | 35 140.00 | 19 512.00 | 163 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 884.00 | 310 884.00 | | 310 884.00 |