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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 660.00 | 299.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 223.00 | 834 690.00 | 111 533.00 | 946 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 600.00 | 727 363.00 | 35 237.00 | 762 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 223.00 | 1 562 714.00 | 330 508.00 | 1 893 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 614.00 | | 803 614.00 | 803 614.00 |
BZ Autres créances | 95 809.00 | | 95 809.00 | 95 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 572.00 | | 962 572.00 | 962 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 795.00 | 1 562 714.00 | 1 293 081.00 | 2 855 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 001.00 | | | 405 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 422 845.00 | | | 422 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 338.00 | | | 163 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 099.00 | | | 431 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 803.00 | | | 203 803.00 |
EA Autres dettes | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 235.00 | | | 870 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 081.00 | | | 1 293 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 838.00 | | | 830 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 625.00 | 430 625.00 | | 430 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 803 614.00 | 803 614.00 | | 803 614.00 |
VB T. V. A. | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 078.00 | 57 681.00 | 39 398.00 | 97 078.00 |
VI Groupe et associés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 254.00 | 954 352.00 | 13 902.00 | 968 254.00 |
VW T.V.A. | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 339.00 | 824 942.00 | 39 398.00 | 864 339.00 |