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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 710.00 | 884 694.00 | 117 015.00 | 1 001 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 577.00 | 739 962.00 | 42 615.00 | 782 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 686.00 | 1 625 617.00 | 343 068.00 | 1 968 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 962.00 | | 634 962.00 | 634 962.00 |
BZ Autres créances | 171 394.00 | | 171 394.00 | 171 394.00 |
CF Disponibilités | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 965.00 | | 940 965.00 | 940 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 651.00 | 1 625 617.00 | 1 284 034.00 | 2 909 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 845.00 | 405 001.00 | | 411 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 242.00 | 6 843.00 | | 14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 437 088.00 | 422 845.00 | | 437 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 158.00 | 163 338.00 | | 255 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 958.00 | 34 845.00 | | 24 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 141.00 | 431 099.00 | | 298 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 835.00 | 203 803.00 | | 217 835.00 |
EA Autres dettes | 50 851.00 | 37 148.00 | | 50 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 945.00 | 870 235.00 | | 846 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 034.00 | 1 293 081.00 | | 1 284 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 574.00 | 830 838.00 | | 617 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 406.00 | | 2 943.00 | 78 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 406.00 | | 2 943.00 | 78 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 142.00 | 298 142.00 | | 298 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 634 963.00 | 634 963.00 | | 634 963.00 |
VB T. V. A. | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 159.00 | 25 787.00 | 229 371.00 | 255 159.00 |
VI Groupe et associés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 086.00 | 855 184.00 | 13 902.00 | 869 086.00 |
VW T.V.A. | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 945.00 | 617 573.00 | 229 371.00 | 846 945.00 |