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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 973.00 | 791 396.00 | 86 576.00 | 877 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 074.00 | 742 627.00 | 44 446.00 | 787 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 447.00 | 1 534 983.00 | 314 461.00 | 1 849 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 344.00 | | 653 344.00 | 653 344.00 |
BZ Autres créances | 199 518.00 | | 199 518.00 | 199 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 602.00 | | 971 602.00 | 971 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 049.00 | 1 534 985.00 | 1 286 064.00 | 2 821 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 347.00 | 426 088.00 | | 480 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 660.00 | 130 059.00 | | 30 660.00 |
DL TOTAL (I) | 522 007.00 | 567 147.00 | | 522 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 599.00 | 167 260.00 | | 136 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 913.00 | 158 769.00 | | 393 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 716.00 | 273 712.00 | | 192 716.00 |
EA Autres dettes | 35 706.00 | 84 530.00 | | 35 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 056.00 | 689 392.00 | | 764 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 064.00 | 1 256 540.00 | | 1 286 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 050.00 | 570 232.00 | | 686 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 653 345.00 | 653 345.00 | | 653 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |