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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 242.00 | 752 311.00 | 105 930.00 | 858 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 838.00 | 743 876.00 | 42 962.00 | 786 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 812.00 | 1 497 148.00 | 333 664.00 | 1 830 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 641.00 | | 609 641.00 | 609 641.00 |
BZ Autres créances | 133 038.00 | | 133 038.00 | 133 038.00 |
CF Disponibilités | 129 454.00 | | 129 454.00 | 129 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 876.00 | | 922 876.00 | 922 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 688.00 | 1 497 148.00 | 1 256 540.00 | 2 753 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 088.00 | 411 845.00 | | 426 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 059.00 | 14 242.00 | | 130 059.00 |
DL TOTAL (I) | 567 147.00 | 437 088.00 | | 567 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 260.00 | 255 158.00 | | 167 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 24 958.00 | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 769.00 | 298 141.00 | | 158 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 712.00 | 217 835.00 | | 273 712.00 |
EA Autres dettes | 84 530.00 | 50 851.00 | | 84 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 392.00 | 846 945.00 | | 689 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 540.00 | 1 284 034.00 | | 1 256 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 232.00 | 617 574.00 | | 570 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 609 642.00 | 609 642.00 | | 609 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 261.00 | 48 100.00 | 119 160.00 | 167 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 431.00 | 782 529.00 | 13 902.00 | 796 431.00 |
VW T.V.A. | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 393.00 | 570 232.00 | 119 160.00 | 689 393.00 |