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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 13 109.00 | 1 768.00 | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 578 746.00 | | 578 746.00 | 578 746.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 401.00 | 143 939.00 | 9 462.00 | 153 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 826.00 | 157 046.00 | 631 780.00 | 788 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 984.00 | | 87 984.00 | 87 984.00 |
BZ Autres créances | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CF Disponibilités | 580 786.00 | | 580 786.00 | 580 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 140.00 | | 717 140.00 | 717 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 966.00 | 157 046.00 | 1 348 920.00 | 1 505 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 498 294.00 | 507 770.00 | | 498 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 441.00 | -9 476.00 | | -22 441.00 |
DL TOTAL (I) | 570 575.00 | 593 016.00 | | 570 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 392.00 | 16 660.00 | | 54 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 617.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 52 368.00 | | 46 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 722.00 | 103 146.00 | | 114 722.00 |
EA Autres dettes | 562 636.00 | 613 837.00 | | 562 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 345.00 | 786 628.00 | | 778 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 920.00 | 1 379 643.00 | | 1 348 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 345.00 | 786 628.00 | | 778 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 542.00 | | 910 542.00 | 910 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 542.00 | | 910 542.00 | 910 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 1 348.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 818.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 829.00 | 873 761.00 | | 922 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 270.00 | 883 237.00 | | 945 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 441.00 | -9 476.00 | | -22 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 089.00 | 22 810.00 | | 21 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 365.00 | | | 803 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 504.00 | | 41 803.00 | 11 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 504.00 | 3 035.00 | 788 826.00 | 11 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 153 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 622.00 | | | 593 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 668.00 | 16 448.00 | 2 070.00 | 142 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 188.00 | 2 920.00 | | 10 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 480.00 | 13 528.00 | 2 070.00 | 132 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 636.00 | 562 636.00 | | 562 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VW T.V.A. | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 345.00 | 778 345.00 | | 778 345.00 |