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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 578 746.00 | | 578 746.00 | 578 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 824.00 | 150 940.00 | 4 884.00 | 155 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 249.00 | 165 816.00 | 625 433.00 | 791 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BZ Autres créances | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CF Disponibilités | 653 695.00 | | 653 695.00 | 653 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 062.00 | | 762 062.00 | 762 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 311.00 | 165 816.00 | 1 387 495.00 | 1 553 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 453.00 | 52 463.00 | | 52 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 451 090.00 | 476 614.00 | | 451 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 087.00 | -25 525.00 | | -41 087.00 |
DL TOTAL (I) | 504 725.00 | 545 811.00 | | 504 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 26 097.00 | | 22 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 827.00 | 144 287.00 | | 121 827.00 |
EA Autres dettes | 588 206.00 | 572 353.00 | | 588 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 771.00 | 742 978.00 | | 882 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 495.00 | 1 288 790.00 | | 1 387 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 427.00 | 742 978.00 | | 732 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 532.00 | | 806 532.00 | 806 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 532.00 | | 806 532.00 | 806 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 465.00 | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 465.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -465.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 231.00 | 798 005.00 | | 813 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 318.00 | 823 529.00 | | 854 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 087.00 | -25 525.00 | | -41 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 552.00 | | 3 255.00 | 788 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 791 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 155 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 622.00 | | | 593 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 127.00 | | 3 255.00 | 153 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 412.00 | 3 963.00 | 558.00 | 162 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 536.00 | 3 963.00 | 558.00 | 147 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 208.00 | 588 208.00 | | 588 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 344.00 | | 150 344.00 | 150 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 344.00 | | | 150 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 771.00 | 732 427.00 | 150 344.00 | 882 771.00 |