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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 578 746.00 | | 578 746.00 | 578 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 127.00 | 147 536.00 | 5 591.00 | 153 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 552.00 | 162 412.00 | 626 141.00 | 788 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BZ Autres créances | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
CF Disponibilités | 563 943.00 | | 563 940.00 | 563 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 649.00 | | 662 649.00 | 662 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 201.00 | 162 412.00 | 1 288 790.00 | 1 451 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 476 614.00 | 475 853.00 | | 476 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 525.00 | 761.00 | | -25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 545 811.00 | 571 336.00 | | 545 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 488.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 24 358.00 | | 26 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 287.00 | 87 605.00 | | 144 287.00 |
EA Autres dettes | 572 353.00 | 568 773.00 | | 572 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 978.00 | 710 916.00 | | 742 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 790.00 | 1 282 252.00 | | 1 288 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 978.00 | 710 916.00 | | 742 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 148.00 | | 790 148.00 | 790 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 148.00 | | 790 148.00 | 790 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 5 626.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 5 626.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -5 626.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 005.00 | 951 633.00 | | 798 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 529.00 | 950 872.00 | | 823 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 525.00 | 761.00 | | -25 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 526.00 | | 3 027.00 | 785 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 622.00 | | | 593 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 101.00 | | 3 027.00 | 150 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 562.00 | 3 849.00 | | 158 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 687.00 | 3 849.00 | | 143 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 808.00 | 94 808.00 | | 94 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
VW T.V.A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |