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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 876.00 | 7 268.00 | 7 608.00 | 14 876.00 |
AH Fonds commercial | 578 746.00 | | 578 746.00 | 578 746.00 |
AP Constructions | 3 035.00 | 1 918.00 | 1 117.00 | 3 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 776.00 | 115 486.00 | 35 289.00 | 150 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 461.00 | 124 672.00 | 676 789.00 | 801 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BZ Autres créances | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
CF Disponibilités | 598 233.00 | | 598 233.00 | 598 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 914.00 | | 693 914.00 | 693 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 375.00 | 124 672.00 | 1 370 703.00 | 1 495 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 524 367.00 | | | 524 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 597.00 | | | -16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 602 492.00 | | | 602 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
EA Autres dettes | 593 910.00 | | | 593 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 211.00 | | | 768 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 703.00 | | | 1 370 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 179.00 | | 906 179.00 | 906 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 179.00 | | 906 179.00 | 906 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 619.00 | | | 922 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 215.00 | | | 939 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 597.00 | | | -16 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 874.00 | 14 798.00 | | 109 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 1 152.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 759.00 | 13 646.00 | | 103 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 408.00 | 112 408.00 | | 112 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 910.00 | 593 910.00 | | 593 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 231.00 | 95 681.00 | 21 550.00 | 117 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 211.00 | 768 211.00 | | 768 211.00 |