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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 291.00 | | 2 147 291.00 | 2 147 291.00 |
AP Constructions | 159 148.00 | 150 830.00 | 8 317.00 | 159 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 966.00 | 10 436.00 | 3 530.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 247.00 | 56 755.00 | 5 492.00 | 62 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 773.00 | 218 021.00 | 2 173 752.00 | 2 391 773.00 |
BT Marchandises | 256 069.00 | | 256 069.00 | 256 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
BZ Autres créances | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
CF Disponibilités | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 740.00 | | 501 740.00 | 501 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 514.00 | 218 021.00 | 2 675 492.00 | 2 893 514.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -227 432.00 | | | -227 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DH Report à nouveau | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 538.00 | | | 2 287 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 168.00 | | | 256 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
EA Autres dettes | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 954.00 | | | 387 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 492.00 | | | 2 675 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 954.00 | | | 387 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 248.00 | | 525.00 | 2 391 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 291.00 | | | 2 147 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | 525.00 | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 290.00 | 27 732.00 | | 190 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 290.00 | 27 732.00 | | 190 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 168.00 | 256 168.00 | | 256 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 231.00 | 210 010.00 | 8 221.00 | 218 231.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 954.00 | 387 954.00 | | 387 954.00 |